天风证券

国际联盟安德森曾利债券股装饰基金

§1 要紧提示符和容量
要紧提示符
基金董事董事会、董事保证人不存在、给错误的劝告性地区的或重大的少量,材料的真相、精确、完好无损地生育个人和关节支腿。三分之二过来的的孤独董事,由董事长签发。
本基金和约项下基金托管人,于2013 年3 第26个月 本演说中财务眼镜的每日审察、净值体现、与应有的数量相符表分派理财状况、财务记账人演说、装饰结成演说等。,保证人材料中心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性地区的或重大的少量。
基金董事接受报价老实言而有信、掌管人员的殷勤基础与持续考察基础,但不克不及保证人地基开腰槽。
基金过来的体现决不是的代表它。装饰是有风险的,装饰者应殷勤的发现招股阐明书和upda。
本演说做成某事财务通知已及格审计,毕马威威华郑记账人事务所期审计演说,请注意到发现。
本演说期始于2012年。 年1 月1 从第1天到第12天 第31个月 日止。
容量
§1 要紧提示符和容量………………………………. 1
要紧提示符……………………………………… 1
§2 资产引进……………………………………..4
基金基本理财状况……………………………………4
基金动产阐明……………………………………4
基金管家、基金托管人…………………………..4
通知透露方式……………………………………5
别的相关性材料……………………………………5
§3 首要财务眼镜、fu的实等值的体现与与应有的数量相符表分派
首要记账人知识和财务眼镜…………………………..5
前腹核体现……………………………………6
过来三年基金的与应有的数量相符表分派理财状况………………………..9
§4 应用员演说…………………………………. 10
基金董事和基金董事………………………. 10
董事向前操作员合规性的地区的 11
董事向前公正、合理的安排的特殊地区的 11
董事对装饰战略的界定方式 13
总合理财掌管人员、保证市集走势简评 13
施行对基金的监视和审计 14
董事人对t 15
基金董事向前基金分派的地区的 15
§5 托管人演说…………………………………. 16
收件人对基金的合规性地区的 16
托管人对演说期内本基金运作遵规言而有信、净值计算、与应有的数量相符表分派等理财状况的阐明 16
收件人财务通知的真相、精确完好无损的评论 16
§6 审计演说…………………………………… 16
应用层对决算表的责备………………………… 16
记录记账人师的责备……………………………… 17
审计暗示…………………………………….. 17
§7 年度决算表……………………………….. 18
财务状况表…………………………………… 18
与应有的数量相符表表………………………………………. 19
接受者权益(前腹核)变更表…………………….20
日志脚注………………………………………21
§8 装饰结成演说…………………………………45
终端基金资产结成理财状况……………………………45
8.2 终端按贸易轮廓画法的市场占有率装饰结成…………………….46
终端接受市场占有率装饰明细
演说期内市场占有率装饰结成的重大的变更…………………..46
终端按债券股语气轮廓画法的债券股装饰结成…………………47
8.6 顺序前五的债券股装饰给于细部装饰
8.7 终端按公允等值的占基金资产净值使相称鱼鳞顺序的接受资产伴奏保证装饰明细48
按P排序的前五当权者证装饰明细
装饰结成演说脚注……………………………..48
§9 基金共有持有人通知…………………………….49
终端基概略持有人户数及持有人建筑学……………..49
9.2 M基金职员持相当基金
§10 开敞式基金共有变更…………………………….49
§11 重大的事件传播………………………………….50
1 基金共有持有人大会决议……………………………50
1 基金管家、特殊基金托管重大的人事变更
触及基金董事、基金房地产、基金托管事情规律………五十一
基金装饰战略的方式……………………………….51
为基金停止审计的记账人事务所理财状况………………….51
管家、托管人及其高级管家员受进行视察或处分等理财状况……51
基金租用保证公司市单元的使担忧理财状况…………………51
别的重大的事件…………………………………….53
§12 备查锉刀容量…………………………………55
1 备查锉刀容量……………………………………55
1 保证金评价………………………………………..56
1 求教于方式……………………………………….56
§2 资产引进
基金基本理财状况
基金术语 银联富豪安德森曾利债券股装饰基金
基金约分 安联亚马逊债券股
基金主法典 253020
基金运作打字 和约翻开
基金和约见效日期 2009 年3 第11个月 日
基金管家 郭连安基金应用股份有限公司
基金托管人 奇纳河工商将存入银行股份股份有限公司
演说终端基概略共计 1,055,003, 份
基金和约限期 无限期
轮廓画法基金基金约分 安联亚马逊债券股A 安联亚马逊债券股B
使从属轮廓画法基金市法典 253020 253021
转增终端次级轮廓画法基金共有 897,376, 份 157,627, 份
租费
基金动产阐明
在把持风险和保养移动性的依据,捣鬼装饰者逾越贸易
装饰目的
本业绩比力的装饰报答。
本基金按照对微观理财、微观理财控制策略走向而且普通债券股市集、可兑换货币市集、风险进项特点的总量剖析、装饰战略 比力,率先采取类属词的搭配战略停止大类资产的词的搭配,在此依据,再按照对各类资产风险进项特点的更剖析预测,指派各自战略。
功能比力引用 中信平方眼镜普尔片面商定典型
本基金属于债券股型基金,属于保证做成某事低风险语气,周密考虑进项和
风险进项特点
风险高于货币市集基金,在昏迷中市场占有率型基金。
基金管家、基金托管人
进行控告 基金管家 基金托管人
术语 郭连安基金应用股份有限公司 奇纳河工商将存入银行股份股份有限公司
姓名 陆康云 江松云
通知透露负责人 联系以电话传送 021-38992806 010-66105799
信箱 customer.service@gtja-allianz.com custody@icbc.com.cn
客户维修以电话传送 021-38784766/4007000365 95588
电报传真 021-50151582 010-66105798
记录地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号号 现在称Beijing西城区复兴门街
9 55
星展将存入银行大厦 号
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号号 现在称Beijing西城区复兴门街
著作地址
9 55
星展将存入银行大厦 号
邮递区号 200121 100140
法定代理人 符学东 姜建清
通知透露方式
本基金选择的通知透露报纸术语 奇纳河保证报、上海保证报、保证时报
发表基金年度演说机身的管家互联网网络网址 或
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号号号星展将存入银行大
基金年度演说备置评价
厦楼
别的相关性材料
进行控告 术语 著作地址
1266 49-51
记账人事务所 毕马威华振记账人事务所 上海市本色棉布西路 恒隆平方号 楼
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号号号星展
记录完全适合机构 郭连安基金应用股份有限公司
将存入银行大厦楼
§3 首要财务眼镜、前腹核体现及与应有的数量相符表分派理财状况
首要记账人知识和财务眼镜
单位:人民币元
2012 年 2011 年 2010 年
3. 持续数
宣言和眼镜 国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表 国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表债国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表债国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表债 国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表债 国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表债
债券股A 券B 券A 券B 券A 券B
这个问题曾经看法到了
22,347,155 3,801,032 38,471,873.90 10,006,280.77 83,063,272 35,969,465.67
进项
-34,632,
现期与应有的数量相符表 61,237,120.21 16,760,622 -2,783,835.62 99,427,351.94 42,645,757.74
额外的平等地基
现期金股 0.0864 0.1061 -0.0277 -0.0091 30 39
与应有的数量相符表
现期额外的平
均净值与应有的数量相符表 1% 10.06% -2.62% -0.85% 11.08% 2%

现期基金份
20% -3% -2.79% 12.84% 14%
额净值增长

2012 年根儿 2011 年根儿 2010 年根儿
3. 终端数
国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表 国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表债国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表债国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表债 国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表债 国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表债
宣言和眼镜
债券股A 券B 券A 券B 券A 券B
终端评分
5,943,768.72 1,090,077.73 182,313.74 -219,641.61 4,848,545 7,177,625.41
配与应有的数量相符表
终端评分
分派共有 0.0066 0.0069 0.0004 -0.0010 0.0034 0.0096
与应有的数量相符表
终端资产965,369,502.7 503,883,849.6 1,515,336,798.0
169,563,172.64 224,782,765 803,093,743.53
产净值 8 1 5
终端基金
1.001 0.999 1.073 1.079
额净值
2012 年根儿 2011 年根儿 2010 年根儿
.3 累计限期
国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表 国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表债国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表债国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表债 国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表债 国际联盟亚马逊夸大与应有的数量相符表债
终极眼镜
债券股A 券B 券A 券B 券A 券B
基金共有大
净值增长 20% 26.91% 19% 15.87% 20.19% 19.20%

注:1、前述的基金业绩眼镜心不在焉,譬如,开敞式基金申购、妥善处理费等。,推理费后的现实进项较低。
2、这个问题曾经看法到了进项指基金现期利钱收益、装饰进项、别的收益的均衡(前妻或前夫庙会收益),现期与应有的数量相符表为这个问题曾经看法到了进项扩大现期公允等值的变更进项。
3、对终端评分派与应有的数量相符表,应用未分派与应有的数量相符表最低的取得分离。
前腹核体现
3. 基金共有净值生长速度及其与同步性功能比力引用进项率的比力
安联亚马逊债券股A:
业绩比力
共有净值 业绩比力
共有净值 引用进项
阶段 生长速度标 引用进项 ①-③ ②-④
生长速度① 率眼镜差
准差② 率③

过来学期 1.96% 0.07% 1.02% 0.02% 0.94% 0.05%
过来六点月 1.96% 0.09% 1% 0.03% 0.85% 0.06%
过来年 0.14% 0.04% 5.78% 0.10%
过来三年 21.02% % 10.13% 0.06% 10.89% 0.17%
过来五年 – – – – – –
自基金和约见效
20% 0.22% 10.59% 0.05% 11% 0.17%
起仅到一定程度
安联亚马逊债券股B:
业绩比力
共有净值 业绩比力
共有净值 引用进项
阶段 生长速度标 引用进项 ①-③ ②-④
生长速度① 率眼镜差
准差② 率③

过来学期 1.87% 0.06% 1.02% 0.02% 0.85% 0.04%
过来六点月 1.87% 0.09% 1% 0.03% 0.76% 0.06%
过来年 0.14% 0.04% 5.49% 0.10%
过来三年 19.60% % 10.13% 0.06% 9.47% 0.17%
过来五年 – – – – – –
自基金和约见效
26.91% 0.22% 10.59% 0.05% 12% 0.17%
起仅到一定程度
3. 自基金和约见效以后基金共有大净值生长速度变更及其与同步性功能比力引用收
货币利率变更的比力
银联富豪安德森曾利债券股装饰基金
共有累净值生长速度及同步性功能比力引用进项率的历史走势比图
(2009 年3 第11个月 2012年月日 第12年 第31个月 日)
安联亚马逊债券股A
注:1、本基金功能比力引用为中信平方眼镜普尔片面商定典型;
2、2009年基金和约 年3 第11个月 日见效。本基金建仓期自基金和约见效之日起6 个月,建仓期完毕时各项资产词的搭配适合和约商定。
安联亚马逊债券股B
注:1、本基金功能比力引用为中信平方眼镜普尔片面商定典型;
2、2009年基金和约 年3 第11个月 日见效。本基金建仓期自基金和约见效之日起6个月,建仓期完毕时各项资产词的搭配适合和约商定。
3. 自基金和约见效以后基金每年净值生长速度及其与同步性功能比力引用进项率的比

银联富豪安德森曾利债券股装饰基金
自基金和约见效以后基金每年净值生长速度与同步性功能比力引用进项率的比图
安联亚马逊债券股A
注:*基金和约见效当年按现实续存期计算的净值生长速度
安联亚马逊债券股B
注:*基金和约见效当年按现实续存期计算的净值生长速度
过来三年基金的与应有的数量相符表分派理财状况
1、安联亚马逊债券股A
概略单位:人民币元
年度 每 基金共有 现钞耗费租费 再装饰租费 年度与应有的数量相符表分派 凡例
股息数额 共计
2012 0 15,804,754 5,794,700.89 21,599,453 –
2011 0.470 28,695,158 9,433,571 38,128,731.09 –
2010 1.050 104,797,823.50 54,118,007.90 158,915,831.40 –
共计 1.750 149,297,730.92 69,346,287.70 218,644,018.62 –
2、安联亚马逊债券股B
概略单位:人民币元
每 基金共有 年度与应有的数量相符表分派
年度 现钞耗费租费 再装饰租费 凡例
股息数额 共计
2012 0 1,872,212.78 952,590.94 2,824,803.72 –
2011 0.500 6,641,357 4,144,871.44 10,786,227.81 –
2010 0.950 29,793,202 20,912,389 50,705,586.81 –
共计 1.630 38,306,773.57 26,009,847 64,316,614 –
§4 应用员演说
基金董事和基金董事
4. 基金董事及其基金应用亲身经历
郭连安基金应用股份有限公司是奇纳河第一家,奇纳河股票持有者是国泰君安保证股份有限公司。,这是眼前奇纳河最大的鱼鳞。、最普遍的事情范围、最普遍散布的详尽保证经过;异国股票持有者为德国安联环绕,它是奇纳河最大的详尽倾斜飞行环绕经过。。演说期内,公司经营范围18个。郭连安基金应用公司保存,引为鉴戒外面公司上进亲身经历,位置装饰仔细考虑相结合的成完成,持续商号、专业、杰出、相信的业务向某人点头或摇头示意,娓变成最好的基金应用公司经过。
4. 基金董事(或基金董事组)简介
作为基金的基金董事
保证找到任务
姓名 宣布 (助手)连续 阐明
年龄限制
供职日期 离任日期
冯俊装配,复旦大学理财博士
本基金理财 士。原上海保证有限责备公司
理、地区事务联合会 仔细考虑、市掌管,发亮保尔森地基
肯定取得商定 黄金应用股份有限公司资产词的搭配助手。、
12 年(自己)
冯俊 券型保证装饰 2009-03-11 – 微观与债券股仔细考虑员,长寿命基金应用
2001 从年终开端)
基金理财 基金董事助手,股份有限公司,泰信
理、债券股结成 基金应用股份有限公司扣紧进项研
应用部总监 究员、基金董事助手及基金经
理。2008 年10 月起接合处郭连安
基金应用股份有限公司,眼前作为债券股
装饰结成应用掌管。2009 年3 月起
占领本基金理财理,2010 年6
月起地区事务联合会肯定取得商定券
型保证装饰基金理财理,2011
年1 经过2012年的每一月的工夫 年7 月地区事务联合会
货币市集保证装饰基金
董事。
本基金理财
理助手、兼差
对国际联盟的肯定激励了
进项债券股保证
装饰基金基金 6 年(自己)
周志远 2011-01-27 2012-03-22 –
董事、郭连安 2007 从年终开端)
货币市集保证
装饰基金基金
董事助手、债
券仔细考虑员
本基金理财 6 年(自己)
袁某 2011-03-16 2012-02-15 –
理助手 2007 从年终开端)
注:1、基金管家任免日期。
2、保证市使服役任务年龄限制与应有的数量相符眼镜。
基金董事向前基金合规性的地区的
演说期内,基金管家忠于《保证装饰法》、《银联富豪安德森曾利债券股装饰基金基金和约》及别的相关性法规、法度锉刀规则,比照老实信用、掌管人员的殷勤基础与持续考察基础,在枯燥的把持风险的事先准备下,为基金共有持有人追求最大红利。本基金的经营应用适合,不伤害基金红利的行动。
署长向前公正、合理的安排的特殊地区的
4. 公正、合理的安排规定与把持方式
基金管家该当忠于使担忧法度、法规的规则。,指派并使完美了《郭连安基金应用股份有限公司公正、合理的安排规定》(以下约分“公正、合理的安排规定”),眼镜包孕装饰保证、仔细考虑剖析、装饰决策、市处死而且装饰应用列队行进中触及的完成使发生与业绩评价等装饰应用练习相关性的每一每一地环节。
基金管家已引起健全的装饰基金,直言的的装饰决策使服役、装饰总监、Investme的作用和权利隔离期物,装饰结成董事在,超越装饰强国的事情需求。基金董事发现了每一一致的仔细考虑准备,两样装饰结成做成某事可共享仔细考虑资源。基金董事已引起了枯燥的的,经过装饰市应用体系的强国设置确保两样装饰结成董事经过的持仓和市等重大的非关于装饰通知均做到共有的隔离期。基金管家设置集合市室,装饰市次序经过,忠于公正、合理的安排基础,在市体系中启用公正、合理的安排模块,工夫最初的、价钱最初的、使相称分派规律处死呆滞海上交通;在一级市集敷用分离债券股、以公司名停止市,如,各装饰结成董事按照装饰需求孤独申报价钱

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